AI基金诺德价值发现（012150）披露2026年二季报，第二季度基金利润1.52亿元，加权平均基金份额本期利润0.4342元。报告期内，基金净值增长率为51.12%，截至二季度末，基金规模为3.02亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月20日，单位净值为0.885元。基金经理是罗世锋，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月20日，诺德周期策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达112.39%；诺德价值发现最低，为6.54%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金继续坚持一直以来秉持的价值投资理念，持有成长型价值股，在兼顾成长性的同时也更加注重业绩的确定性和安全边际。2 季度本基金仓位整体上处于中高位置，在行业配置上，本基金加大了在电子、通信、存储、半导体设备等 AI 相关产业链领域的配置权重，同时在食品饮料、医药、家电等较为稳健的行业也进一步优化配置。整体上，本基金的操作思路仍按成长型价值投资的框架进行。
截至7月20日，诺德价值发现近三个月复权单位净值增长率为-9.56%，位于同类可比基金471/619；近半年复权单位净值增长率为-5.51%，位于同类可比基金357/619；近一年复权单位净值增长率为6.54%，位于同类可比基金439/619；近三年复权单位净值增长率为14.42%，位于同类可比基金369/553。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8561，位于同类可比基金190/556。
截至7月20日，基金近三年最大回撤为36.06%，同类可比基金排名459/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.74%，同类平均为85.69%。2023年上半年末基金达到93.07%的最高仓位，2026年上半年末最低，为86.62%。
截至2026年二季度末，基金规模为3.02亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、安集科技、新易盛、深南电路、三环集团、有研粉材、芯碁微装、天孚通信、广钢气体、天承科技。
美林配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
